Statistik kunci
Tentang Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Brandes Investment Partners LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009341002
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Finansial
Saham95,18%
Teknologi Elektronik14,65%
Teknologi Kesehatan14,03%
Finansial10,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,80%
Layanan Teknologi7,40%
Layanan Kesehatan5,89%
Layanan Industri5,54%
Industri Proses5,08%
Layanan Komersil4,90%
Produsen Pabrikan3,63%
Layanan Konsumen3,63%
Layanan Distribusi3,18%
Perdagangan Ritel2,56%
Transportasi2,46%
Mineral Energi1,26%
Konsumen Tahan Lama1,15%
Obligasi, Kas & Lainnya4,82%
Reksa dana / Mutual fund4,82%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,18%
Eropa6,08%
Amerika Latin2,74%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BSMC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 14,65% saham, dan Health Technology, dengan 14,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir BSMC berjumlah 0,09 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 34,54%.
Aset yang dikelola BSMC adalah sebesar 123,27 M USD. Jumlahnya naik 1,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BSMC untuk 43,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BSMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,15%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BSMC diterbitkan oleh Brandes Worldwide Holdings LP dengan merek Brandes. ETF-nya diluncurkan pada 3 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BSMC adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BSMC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BSMC berinvestasi dalam saham.
Harga BSMC telah naik sebesar 0,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BSMC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,91% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,91% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,65% dalam setahun.
BSMC diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.