Statistik kunci
Tentang Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September
Beranda
Tanggal permulaan
3 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US45782C6646
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Rights & Warrants
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Rights & Warrants99,76%
Kas0,24%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola BSEP adalah sebesar 238,22 M USD. Jumlahnya turun 2,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BSEP untuk 19,28 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Saham BSEP diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 3 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BSEP adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BSEP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BSEP berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga BSEP telah turun sebesar −0,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BSEP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,94% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,90% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,94% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,90% dalam setahun.
BSEP diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.