Statistik kunci
Tentang Bastion Energy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q6715
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Layanan Industri
Produsen Pabrikan
Utilitas
Industri Proses
Saham99,99%
Mineral Energi30,49%
Layanan Industri17,86%
Produsen Pabrikan15,66%
Utilitas14,05%
Industri Proses10,63%
Teknologi Elektronik8,83%
Lain-lain2,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Reksa dana / Mutual fund0,22%
Kas−0,22%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BESF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 30,56% saham, dan Industrial Services, dengan 17,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BESF kepemilikan teratas antara lain Fluence Energy, Inc. Class A dan XPLR Infrastructure, LP, yang masing-masing menguasai 6,66% dan 6,00% dari portofolio.
Aset yang dikelola BESF adalah sebesar 21,49 M USD. Jumlahnya naik 5,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BESF untuk 18,58 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BESF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,62%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BESF diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Bastion. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BESF adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BESF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BESF berinvestasi dalam saham.
BESF diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.