Brookstone Yield ETFBrookstone Yield ETFBrookstone Yield ETF

Brookstone Yield ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪41,72 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,27 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,52%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,49 M‬
Rasio biaya
1,46%

Tentang Brookstone Yield ETF


Penerbit
AmeriLife Group LLC
Merek
Brookstone
Tanggal permulaan
28 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Brookstone Asset Management LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US66537J8532

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Pendapatan
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF98,71%
Kas1,29%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BAMY kepemilikan teratas antara lain iShares High Yield Systematic Bond ETF dan State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF, yang masing-masing menguasai 19,98% dan 19,95% dari portofolio.
Dividen terakhir BAMY berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 280,42%.
Aset yang dikelola BAMY adalah sebesar ‪41,72 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,11% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BAMY untuk ‪2,27 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BAMY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,52%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BAMY diterbitkan oleh AmeriLife Group LLC dengan merek Brookstone. ETF-nya diluncurkan pada 28 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BAMY adalah 1,46% yang berarti anda harus membayar 1,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BAMY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BAMY berinvestasi dalam dana.
Harga BAMY telah naik sebesar 0,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BAMY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,30% dalam setahun.
BAMY diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.