Statistik kunci
Tentang Brookstone Value Stock ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Brookstone Asset Management LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7054
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,52%
Teknologi Elektronik29,21%
Teknologi Kesehatan17,25%
Finansial13,06%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,24%
Layanan Teknologi9,09%
Layanan Komersil6,66%
Mineral Energi6,55%
Konsumen Tahan Lama3,41%
Layanan Konsumen3,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,48%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BAMV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 29,21% saham, dan Health Technology, dengan 17,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BAMV kepemilikan teratas antara lain Advanced Micro Devices, Inc. dan Dell Technologies, Inc. Class C, yang masing-masing menguasai 4,36% dan 4,01% dari portofolio.
Dividen terakhir BAMV berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,13%.
Aset yang dikelola BAMV adalah sebesar 98,36 M USD. Jumlahnya naik 2,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BAMV untuk 14,42 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BAMV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,23%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BAMV diterbitkan oleh AmeriLife Group LLC dengan merek Brookstone. ETF-nya diluncurkan pada 27 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BAMV adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BAMV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BAMV berinvestasi dalam saham.
Harga BAMV telah naik sebesar 2,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BAMV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,69% dalam setahun.
BAMV diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.