Statistik kunci
Tentang Brookstone Ultra-Short Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Brookstone Asset Management LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8870
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,14%
Kas0,86%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BAMU kepemilikan teratas antara lain iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF dan iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, yang masing-masing menguasai 19,88% dan 19,83% dari portofolio.
Dividen terakhir BAMU berjumlah 0,21 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,56%.
Aset yang dikelola BAMU adalah sebesar 71,77 M USD. Jumlahnya turun 0,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BAMU untuk 7,32 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BAMU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,43%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham BAMU diterbitkan oleh AmeriLife Group LLC dengan merek Brookstone. ETF-nya diluncurkan pada 27 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BAMU adalah 1,05% yang berarti anda harus membayar 1,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BAMU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BAMU berinvestasi dalam dana.
Harga BAMU telah turun sebesar −0,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BAMU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,41% dalam setahun.
BAMU diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.