Statistik kunci
Tentang iShares Advantage Large Cap Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Sep 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C8635
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham97,52%
Teknologi Elektronik24,10%
Layanan Teknologi19,47%
Finansial12,92%
Perdagangan Ritel9,66%
Teknologi Kesehatan7,82%
Layanan Konsumen4,43%
Layanan Industri2,94%
Komunikasi2,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,46%
Produsen Pabrikan1,86%
Konsumen Tahan Lama1,86%
Layanan Distribusi1,43%
Utilitas1,24%
Mineral Energi1,24%
Layanan Kesehatan1,07%
Transportasi0,81%
Industri Proses0,61%
Mineral Non-Energi0,39%
Layanan Komersil0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya2,48%
Kas2,65%
Lain-lain−0,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,24%
Eropa1,76%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BALI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,14% saham, dan Technology Services, dengan 19,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BALI kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,72% dan 7,64% dari portofolio.
Dividen terakhir BALI berjumlah 0,19 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,74%.
Aset yang dikelola BALI adalah sebesar 533,59 M USD. Jumlahnya naik 26,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BALI untuk 437,85 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BALI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,26%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BALI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BALI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BALI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BALI berinvestasi dalam saham.
Harga BALI telah turun sebesar −0,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BALI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,36% dalam setahun.
BALI diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.