Statistik kunci
Tentang Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US77926X5106
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Saham6,39%
Perdagangan Ritel6,19%
Obligasi, Kas & Lainnya93,61%
Pemerintah87,92%
Reksa dana / Mutual fund8,96%
Kas−3,26%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,22%
Asia6,78%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir BABW berjumlah 0,50 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,48 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,84%.
Aset yang dikelola BABW adalah sebesar 14,15 M USD. Jumlahnya turun 29,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BABW untuk 17,09 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BABW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 14,72%. Dividen terakhir pada (3 Feb 2026) berjumlah 0,50 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham BABW diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 23 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya BABW adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BABW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BABW berinvestasi dalam obligasi.
Harga BABW telah naik sebesar 7,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −18,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BABW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 12,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 12,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,39% dalam setahun.
BABW diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.