Statistik kunci
Tentang Avory Foundational ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2026
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Avory & Co. LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072Q2185
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Layanan Komersil
Layanan Konsumen
Saham99,75%
Layanan Teknologi64,66%
Layanan Komersil13,26%
Layanan Konsumen11,28%
Finansial7,22%
Layanan Distribusi3,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Reksa dana / Mutual fund0,26%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,05%
Timur Tengah8,95%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AVRY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 64,66% saham, dan Commercial Services, dengan 13,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
AVRY kepemilikan teratas antara lain Zoom Communications, Inc. Class A dan Block, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 15,50% dan 13,26% dari portofolio.
Aset yang dikelola AVRY adalah sebesar 39,85 M USD. Jumlahnya naik 417,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AVRY untuk 31,32 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, AVRY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AVRY diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Avory. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2026, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AVRY adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AVRY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AVRY berinvestasi dalam saham.
AVRY diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.