Statistik kunci
Tentang TrueShares Structured Outcome (August) ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jul 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Distributor
Paralel Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US2103228142
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah91,64%
Rights & Warrants8,28%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Kas−0,01%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir AUGZ berjumlah 1,53 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 1,57 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,61%.
Aset yang dikelola AUGZ adalah sebesar 24,64 M USD. Jumlahnya naik 0,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AUGZ untuk 4,84 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AUGZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,65%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 1,53 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham AUGZ diterbitkan oleh Truemark Group LLC dengan merek TrueShares. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jul 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AUGZ adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AUGZ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AUGZ berinvestasi dalam obligasi.
Harga AUGZ telah turun sebesar −1,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AUGZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,83% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,83% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,83% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,83% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,45% dalam setahun.
AUGZ diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.