EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETFEE

EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF

28,69USDR
−1,38−4,59%
Tutup pada tanggal 21 Feb, 21.21 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,61 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪3,51 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,70%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪220,00 K‬
Rasio biaya
0,70%

Tentang EA Series Trust ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF


Penerbit
Empirical Finance LLC
Merek
21Shares
Tanggal permulaan
13 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Tidak ada distribusi
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC

Klasifikasi


Kelas Aset
Mata Uang
Kategori
Pasangan
Fokus
Buy Ether, sell USD
Terbatas
Derivatif
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah60,92%
Reksa dana / Mutual fund38,15%
Kas0,93%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
M
MUTUAL FUND (OTHER)
38,14%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-MAR-2025
35,75%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-FEB-2025
25,17%
U
U.S. Dollar
0,93%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
0,01%
Top 10 bobot100,00%
5 total kepemilikan

Dividen


Des '23
Mar '24
Jun '24
Sep '24
Des '24
‪0,00‬
‪0,09‬
‪0,18‬
‪0,27‬
‪0,36‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
24 Des 2024
24 Des 2024
31 Des 2024
0,282
Per-Kuartal
26 Sep 2024
26 Sep 2024
30 Sep 2024
0,292
Per-Kuartal
26 Jun 2024
26 Jun 2024
28 Jun 2024
0,324
Tahunan
25 Mar 2024
26 Mar 2024
28 Mar 2024
0,164
Per-Kuartal
28 Des 2023
29 Des 2023
3 Jan 2024
0,055
Lainnya

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana