Statistik kunci
Tentang Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Innovator Capital Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y6169
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,66%
Kas−0,02%
Rights & Warrants−0,64%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
APRJ kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 25-SEP-2025, yang masing-masing menguasai 98,09% dan 1,29% dari portofolio.
Dividen terakhir APRJ berjumlah 0,33 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,35 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,45%.
Aset yang dikelola APRJ adalah sebesar 35,58 M USD. Jumlahnya turun 2,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana APRJ untuk −3,34 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, APRJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,50%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,33 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham APRJ diterbitkan oleh Innovator Capital Management LLC dengan merek Innovator. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya APRJ adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
APRJ mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
APRJ berinvestasi dalam obligasi.
Harga APRJ telah naik sebesar 0,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga APRJ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,96% dalam setahun.