Statistik kunci
Tentang Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Regents Park Funds LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q7337
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Saham15,52%
Teknologi Elektronik2,60%
Finansial2,15%
Mineral Non-Energi1,60%
Teknologi Kesehatan1,59%
Produsen Pabrikan1,55%
Layanan Distribusi1,47%
Layanan Teknologi1,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,89%
Komunikasi0,77%
Industri Proses0,74%
Mineral Energi0,70%
Obligasi, Kas & Lainnya84,48%
ETF84,47%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,57%
Eropa2,43%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AESR kepemilikan teratas antara lain Communication Services Select Sector SPDR Fund dan SPDR S&P 500 ETF Trust, yang masing-masing menguasai 17,06% dan 15,06% dari portofolio.
Dividen terakhir AESR berjumlah 0,00 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,38 K%.
Aset yang dikelola AESR adalah sebesar 154,66 M USD. Jumlahnya naik 0,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AESR untuk −2,21 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AESR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,01%. Dividen terakhir pada (18 Jun 2025) berjumlah 0,00 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham AESR diterbitkan oleh David Young & Sandra G. Glain Family Trust dengan merek Anfield. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AESR adalah 1,18% yang berarti anda harus membayar 1,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AESR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AESR berinvestasi dalam dana.
Harga AESR telah turun sebesar −0,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AESR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,94% dalam setahun.
AESR diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.