Statistik kunci
Tentang Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Beranda
www.aptusetfs.com/funds/adme
Tanggal permulaan
8 Jun 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,40%
Teknologi Elektronik23,11%
Layanan Teknologi22,51%
Finansial14,65%
Teknologi Kesehatan8,14%
Perdagangan Ritel7,51%
Produsen Pabrikan4,48%
Layanan Konsumen2,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,93%
Konsumen Tahan Lama2,92%
Mineral Energi2,66%
Utilitas2,29%
Industri Proses1,25%
Transportasi1,17%
Layanan Kesehatan0,97%
Komunikasi0,73%
Mineral Non-Energi0,57%
Layanan Komersil0,39%
Layanan Industri0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,60%
Rights & Warrants0,41%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,22%
Eropa1,78%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ADME berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,11% saham, dan Technology Services, dengan 22,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ADME kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,90% dan 6,88% dari portofolio.
Dividen terakhir ADME berjumlah 0,04 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 86,89%.
Aset yang dikelola ADME adalah sebesar 244,11 M USD. Jumlahnya naik 3,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ADME untuk −1,13 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ADME membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,39%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ADME diterbitkan oleh Aptus Holdings LLC dengan merek Aptus. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ADME adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ADME mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ADME berinvestasi dalam saham.
Harga ADME telah naik sebesar 2,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ADME.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,79% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,77% dalam setahun.
ADME diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.