Statistik kunci
Tentang Aptus Drawdown Managed Equity ETF
Beranda
www.aptusetfs.com/funds/adme
Tanggal permulaan
8 Jun 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Aptus Capital Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26922A7845
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham98,24%
Teknologi Elektronik24,15%
Layanan Teknologi18,00%
Finansial14,51%
Perdagangan Ritel8,15%
Teknologi Kesehatan7,78%
Produsen Pabrikan5,36%
Mineral Energi3,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,97%
Konsumen Tahan Lama2,57%
Utilitas2,31%
Layanan Konsumen2,13%
Industri Proses1,53%
Komunikasi1,43%
Transportasi1,35%
Layanan Komersil1,03%
Layanan Kesehatan0,71%
Mineral Non-Energi0,67%
Layanan Industri0,40%
Layanan Distribusi0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya1,76%
Reksa dana / Mutual fund1,09%
Rights & Warrants0,46%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,51%
Eropa2,49%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ADME berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,15% saham, dan Technology Services, dengan 18,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ADME kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,97% dan 6,80% dari portofolio.
Dividen terakhir ADME berjumlah 0,04 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,99%.
Aset yang dikelola ADME adalah sebesar 239,90 M USD. Jumlahnya turun 3,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ADME untuk −8,48 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ADME membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,37%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ADME diterbitkan oleh Aptus Holdings LLC dengan merek Aptus. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ADME adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ADME mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ADME berinvestasi dalam saham.
Harga ADME telah naik sebesar 0,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ADME.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,31% dalam setahun.
ADME diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.