Statistik kunci
Tentang Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Abacus FCF Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W8800
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Komersil
Saham99,37%
Layanan Teknologi24,03%
Finansial17,32%
Teknologi Kesehatan14,14%
Layanan Komersil13,98%
Produsen Pabrikan8,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,27%
Industri Proses5,00%
Layanan Industri3,69%
Layanan Distribusi3,31%
Layanan Kesehatan2,85%
Layanan Konsumen1,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,63%
Kas0,63%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ABLS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 24,03% saham, dan Finance, dengan 17,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ABLS kepemilikan teratas antara lain PJT Partners, Inc. Class A dan Artisan Partners Asset Management, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 3,80% dan 3,50% dari portofolio.
Dividen terakhir ABLS berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 31,28%.
Aset yang dikelola ABLS adalah sebesar 1,18 M USD. Jumlahnya naik 3,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABLS untuk 221,48 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABLS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,50%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ABLS diterbitkan oleh Abacus Global Management, Inc. dengan merek Abacus. ETF-nya diluncurkan pada 18 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ABLS adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABLS mengikuti Abacus FCF Small Cap Leaders Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABLS berinvestasi dalam saham.
ABLS diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.