Abacus FCF International Leaders ETFAbacus FCF International Leaders ETFAbacus FCF International Leaders ETF

Abacus FCF International Leaders ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪31,18 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−25,92 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,69%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,05 M‬
Rasio biaya
0,54%

Tentang Abacus FCF International Leaders ETF


Merek
Abacus
Beranda
www.abacusfcf.com
Tanggal permulaan
27 Jun 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Abacus FCF Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W4015

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,88%
Layanan Teknologi20,71%
Teknologi Elektronik16,02%
Teknologi Kesehatan13,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,41%
Finansial9,66%
Produsen Pabrikan8,46%
Layanan Konsumen5,17%
Perdagangan Ritel4,44%
Layanan Komersil3,69%
Konsumen Tahan Lama3,16%
Layanan Industri2,01%
Komunikasi1,81%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
1%2%1%51%9%33%
Eropa51,70%
Asia33,40%
Timur Tengah9,31%
Amerika Latin2,86%
Oseania1,66%
Amerika Utara1,06%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ABLG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 20,71% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ABLG kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Novartis AG Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 3,75% dan 3,47% dari portofolio.
Dividen terakhir ABLG berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 41,64%.
Aset yang dikelola ABLG adalah sebesar ‪31,18 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABLG untuk ‪−25,92 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABLG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,69%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ABLG diterbitkan oleh Abacus Global Management, Inc. dengan merek Abacus. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jun 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ABLG adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABLG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABLG berinvestasi dalam saham.
Harga ABLG telah naik sebesar 2,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABLG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,27% dalam setahun.
ABLG diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.