Statistik kunci
Tentang Abacus FCF International Leaders ETF
Beranda
www.abacusfcf.com
Tanggal permulaan
27 Jun 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Abacus FCF Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W4015
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,01%
Layanan Teknologi20,11%
Teknologi Elektronik18,63%
Teknologi Kesehatan12,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,84%
Produsen Pabrikan8,11%
Finansial7,27%
Layanan Komersil5,14%
Layanan Konsumen5,13%
Perdagangan Ritel4,57%
Konsumen Tahan Lama3,11%
Layanan Industri1,92%
Komunikasi1,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,99%
Kas0,99%
Rincian saham regional
Eropa49,89%
Asia35,25%
Timur Tengah9,49%
Amerika Latin2,91%
Oseania1,59%
Amerika Utara0,88%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ABLG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 20,11% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ABLG kepemilikan teratas antara lain Advantest Corp. Sponsored ADR dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 4,45% dan 4,39% dari portofolio.
Dividen terakhir ABLG berjumlah 0,09 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 228,11%.
Aset yang dikelola ABLG adalah sebesar 32,20 M USD. Jumlahnya turun 0,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABLG untuk −25,92 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABLG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,62%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ABLG diterbitkan oleh Abacus Global Management, Inc. dengan merek Abacus. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jun 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ABLG adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABLG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABLG berinvestasi dalam saham.
Harga ABLG telah naik sebesar 1,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABLG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,46% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,46% dalam setahun.
ABLG diperdagangkan pada harga premium (0,33%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.