Abacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETFAbacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪59,23 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪13,77 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
9,11%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,02 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Abacus FCF Real Assets Leaders ETF


Merek
Abacus
Beranda
www.abacusfcf.com
Tanggal permulaan
13 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Abacus FCF Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Industri
Mineral Energi
Saham99,45%
Finansial24,08%
Produsen Pabrikan20,53%
Layanan Industri15,08%
Mineral Energi14,13%
Utilitas6,86%
Transportasi5,59%
Industri Proses5,31%
Teknologi Elektronik4,71%
Konsumen Tahan Lama1,86%
Mineral Non-Energi1,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,55%
Kas0,55%
Rincian saham regional
4%74%20%1%
Amerika Utara74,01%
Eropa20,34%
Amerika Latin4,56%
Timur Tengah1,09%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ABLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,08% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 20,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ABLD kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan MPLX LP, yang masing-masing menguasai 4,70% dan 4,28% dari portofolio.
Dividen terakhir ABLD berjumlah 0,31 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,88 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 508,19%.
Aset yang dikelola ABLD adalah sebesar ‪59,23 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABLD untuk ‪13,77 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,11%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,31 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ABLD diterbitkan oleh Abacus Global Management, Inc. dengan merek Abacus. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ABLD adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABLD mengikuti FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABLD berinvestasi dalam saham.
Harga ABLD telah naik sebesar 1,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,80% dalam setahun.
ABLD diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.