Statistik kunci
Tentang Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Beranda
www.abacusfcf.com
Tanggal permulaan
13 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Abacus FCF Advisors LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US89628W7083
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Mineral Non-Energi
Layanan Industri
Mineral Energi
Saham100,81%
Produsen Pabrikan29,88%
Mineral Non-Energi20,88%
Layanan Industri14,16%
Mineral Energi10,22%
Transportasi7,88%
Industri Proses6,44%
Teknologi Elektronik4,78%
Utilitas2,87%
Konsumen Tahan Lama1,69%
Finansial1,20%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,81%
Kas−0,81%
Rincian saham regional
Amerika Utara76,59%
Eropa11,51%
Afrika4,72%
Asia2,71%
Oseania2,54%
Amerika Latin1,12%
Timur Tengah0,81%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ABLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 30,12% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 21,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ABLD kepemilikan teratas antara lain MPLX LP dan Endeavour Mining PLC, yang masing-masing menguasai 3,73% dan 3,21% dari portofolio.
Dividen terakhir ABLD berjumlah 0,52 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,55%.
Aset yang dikelola ABLD adalah sebesar 42,35 M USD. Jumlahnya naik 5,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ABLD untuk 30,84 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ABLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,57%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,52 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ABLD diterbitkan oleh Abacus Global Management, Inc. dengan merek Abacus. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ABLD adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABLD mengikuti FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABLD berinvestasi dalam saham.
Harga ABLD telah naik sebesar 7,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABLD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,97% dalam setahun.
ABLD diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.