Statistik kunci
Tentang Roundhill AAPL WeeklyPay ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7912
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Pemerintah
Kas
Reksa dana / Mutual fund
Saham19,83%
Teknologi Elektronik19,83%
Obligasi, Kas & Lainnya80,17%
Pemerintah53,19%
Kas14,67%
Reksa dana / Mutual fund12,31%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AAPW kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 53,19% dan 19,83% dari portofolio.
Dividen terakhir AAPW berjumlah 0,37 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 55,60%.
Aset yang dikelola AAPW adalah sebesar 24,70 M USD. Jumlahnya naik 63,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AAPW untuk 22,31 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AAPW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 18,74%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham AAPW diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya AAPW adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AAPW mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AAPW berinvestasi dalam obligasi.
AAPW diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.