XTRACKERS (IE) PLCXTRACKERS (IE) PLCXTRACKERS (IE) PLC

XTRACKERS (IE) PLC

86,778CHFR
−0,641−0,73%
Tutup pada tanggal 2024 Des 27, 15:31 UTC
CHF
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,52 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪5,70 B‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%

Tentang XTRACKERS (IE) PLC


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
10 Jun 2014
Indeks dilacak
S&P 500 Equal Weighted
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BLNMYC90

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Sebanding
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 9 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,92%
Finansial18,49%
Teknologi Elektronik10,39%
Layanan Teknologi10,06%
Teknologi Kesehatan8,61%
Produsen Pabrikan6,72%
Utilitas6,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,25%
Layanan Konsumen5,46%
Perdagangan Ritel4,80%
Industri Proses4,48%
Mineral Energi2,92%
Layanan Kesehatan2,70%
Transportasi2,64%
Layanan Komersil2,19%
Konsumen Tahan Lama2,11%
Layanan Industri1,83%
Layanan Distribusi1,79%
Mineral Non-Energi1,13%
Komunikasi0,58%
Lain-lain0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,08%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Broadcom Inc.AVGO
0,26%
J
Jabil Inc.JBL
0,24%
T
Teradyne, Inc.TER
0,24%
C
Centene CorporationCNC
0,23%
V
Vistra Corp.VST
0,23%
T
Tapestry, Inc.TPR
0,23%
E
eBay Inc.EBAY
0,23%
D
Darden Restaurants, Inc.DRI
0,23%
G
Globe Life Inc.GL
0,23%
A
Arista Networks, Inc.ANET
0,22%
Top 10 bobot2,34%
504 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana