Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mar 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,77%
Finansial54,37%
Perdagangan Ritel8,93%
Layanan Distribusi7,19%
Konsumen Tahan Lama5,46%
Transportasi3,95%
Produsen Pabrikan2,96%
Layanan Komersil2,75%
Industri Proses2,37%
Teknologi Elektronik2,30%
Layanan Konsumen2,19%
Mineral Non-Energi1,71%
Utilitas1,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,37%
Komunikasi1,20%
Layanan Kesehatan0,76%
Layanan Teknologi0,57%
Obligasi, Kas & Lainnya0,23%
Reksa dana / Mutual fund0,22%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,40%
Eropa1,60%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XSVM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 54,37% saham, dan Retail Trade, dengan 8,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSVM kepemilikan teratas antara lain Sally Beauty Holdings, Inc. dan SpartanNash Company, yang masing-masing menguasai 1,97% dan 1,84% dari portofolio.
Dividen terakhir XSVM berjumlah 0,27 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,40 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 47,90%.
Ya, XSVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,93%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XSVM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSVM adalah 0,37% yang berarti anda harus membayar 0,37% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSVM mengikuti S&P SmallCap 600 High Momentum Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSVM berinvestasi dalam saham.
XSVM diperdagangkan pada harga premium (0,49%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.