Statistik kunci
Tentang Utilities Select Sector SPDR Fund
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 1998
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y8865
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Saham99,87%
Utilitas99,87%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Reksa dana / Mutual fund0,13%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XLU kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Constellation Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 12,25% dan 8,24% dari portofolio.
Dividen terakhir XLU berjumlah 0,57 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,56 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,84%.
Ya, XLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,57%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,57 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XLU diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 1998, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XLU adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLU mengikuti S&P Utilities Select Sector. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLU berinvestasi dalam saham.
Harga XLU telah naik sebesar 3,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,24% dalam setahun.
XLU diperdagangkan pada harga premium (0,82%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.