Statistik kunci
Tentang Real Estate Select Sector SPDR Fund
Beranda
Tanggal permulaan
7 Okt 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US81369Y8600
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,92%
Finansial96,30%
Layanan Teknologi3,62%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XLRE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 96,30% saham, dan Technology Services, dengan 3,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XLRE kepemilikan teratas antara lain Welltower Inc. dan Prologis, Inc., yang masing-masing menguasai 9,42% dan 8,62% dari portofolio.
Dividen terakhir XLRE berjumlah 0,32 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,38 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 18,54%.
Ya, XLRE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,32%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XLRE diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 7 Okt 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XLRE adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLRE mengikuti S&P Real Estate Select Sector. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLRE berinvestasi dalam saham.
XLRE diperdagangkan pada harga premium (0,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.