Statistik kunci
Tentang Vanguard Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jan 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9229087443
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,62%
Finansial27,37%
Teknologi Kesehatan11,28%
Teknologi Elektronik9,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,79%
Perdagangan Ritel5,82%
Mineral Energi5,50%
Utilitas5,21%
Produsen Pabrikan5,16%
Layanan Teknologi4,20%
Layanan Kesehatan2,66%
Industri Proses2,30%
Layanan Konsumen2,30%
Layanan Industri2,14%
Transportasi2,14%
Komunikasi1,66%
Mineral Non-Energi1,25%
Layanan Distribusi1,23%
Konsumen Tahan Lama1,08%
Layanan Komersil0,77%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Kas0,32%
Futures0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,42%
Eropa4,58%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VTV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,37% saham, dan Health Technology, dengan 11,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VTV kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 3,56% dan 3,38% dari portofolio.
Dividen terakhir VTV berjumlah 0,96 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,14%.
Ya, VTV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,08%. Dividen terakhir pada (2 Jul 2025) berjumlah 0,96 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VTV diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VTV adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VTV mengikuti CRSP US Large Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VTV berinvestasi dalam saham.
Harga VTV telah naik sebesar 2,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VTV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,07% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,03% dalam setahun.
VTV diperdagangkan pada harga premium (0,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.