Statistik kunci
Tentang iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jul 2002
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874329
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,84%
Kas1,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TLT kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 dan United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, yang masing-masing menguasai 5,74% dan 4,94% dari portofolio.
Dividen terakhir TLT berjumlah 0,33 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,83%.
Ya, TLT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,90%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,33 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TLT diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jul 2002, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TLT adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TLT mengikuti US Treasury 20+ Year Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TLT berinvestasi dalam obligasi.
Harga TLT telah naik sebesar 0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −10,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TLT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 4,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,04% dalam setahun.
TLT diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.