Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Apr 2003
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46137V3574
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,46%
Finansial19,35%
Layanan Teknologi10,22%
Teknologi Elektronik9,83%
Teknologi Kesehatan8,42%
Utilitas6,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,26%
Produsen Pabrikan6,09%
Layanan Konsumen5,60%
Perdagangan Ritel4,53%
Industri Proses4,03%
Transportasi2,81%
Mineral Energi2,62%
Layanan Komersil2,43%
Layanan Kesehatan2,38%
Layanan Industri2,35%
Konsumen Tahan Lama2,14%
Layanan Distribusi1,79%
Mineral Non-Energi1,44%
Komunikasi0,60%
Lain-lain0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,54%
Reksa dana / Mutual fund0,49%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,22%
Eropa3,78%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RSP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,35% saham, dan Technology Services, dengan 10,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir RSP berjumlah 0,76 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,82 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,39%.
Ya, RSP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,62%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,82 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RSP diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Apr 2003, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RSP adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSP mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSP berinvestasi dalam saham.
Harga RSP telah naik sebesar 5,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RSP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,19% dalam setahun.
RSP diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.