Invesco S&P 500 Equal Weight ETFInvesco S&P 500 Equal Weight ETFInvesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪74,50 B‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,52%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪395,80 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
24 Apr 2003
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P 500 Equal Weighted
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3574

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Sebanding
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,91%
Finansial19,52%
Teknologi Elektronik10,74%
Layanan Teknologi9,69%
Teknologi Kesehatan8,24%
Produsen Pabrikan6,38%
Utilitas6,32%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,21%
Layanan Konsumen5,72%
Perdagangan Ritel4,85%
Industri Proses4,05%
Transportasi2,86%
Mineral Energi2,71%
Konsumen Tahan Lama2,66%
Layanan Komersil2,46%
Layanan Industri1,86%
Layanan Distribusi1,77%
Layanan Kesehatan1,77%
Mineral Non-Energi1,36%
Komunikasi0,60%
Lain-lain0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas0,03%
Rincian saham regional
96%3%
Amerika Utara96,21%
Eropa3,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RSP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,52% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RSP kepemilikan teratas antara lain Western Digital Corporation dan Arista Networks, Inc., yang masing-masing menguasai 0,31% dan 0,29% dari portofolio.
Dividen terakhir RSP berjumlah 0,72 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,83 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 15,14%.
Ya, RSP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,52%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,72 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RSP diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Apr 2003, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RSP adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSP mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSP berinvestasi dalam saham.
Harga RSP telah naik sebesar 1,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RSP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,99% dalam setahun.
RSP diperdagangkan pada harga premium (0,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.