Statistik kunci
Tentang Roundhill Magnificent Seven ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Apr 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS53656G4982
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Pemerintah
Saham38,82%
Layanan Teknologi16,26%
Teknologi Elektronik10,96%
Konsumen Tahan Lama6,08%
Perdagangan Ritel5,51%
Obligasi, Kas & Lainnya61,18%
Pemerintah49,10%
Kas7,36%
Reksa dana / Mutual fund4,73%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir MAGS berjumlah 0,01 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,43 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,07 K%.
Ya, MAGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,44 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham MAGS diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 11 Apr 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MAGS adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MAGS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MAGS berinvestasi dalam obligasi.
Harga MAGS telah naik sebesar 4,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 49,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MAGS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,88% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,88% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,21% dalam setahun.
MAGS diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.