Statistik kunci
Tentang iShares S&P 500 Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Mei 2000
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,88%
Finansial18,68%
Teknologi Elektronik18,64%
Layanan Teknologi10,55%
Teknologi Kesehatan10,18%
Perdagangan Ritel7,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,24%
Mineral Energi4,97%
Utilitas3,75%
Layanan Konsumen3,12%
Produsen Pabrikan3,09%
Industri Proses2,62%
Layanan Kesehatan2,36%
Komunikasi1,72%
Transportasi1,62%
Layanan Industri1,16%
Layanan Distribusi1,08%
Layanan Komersil1,01%
Mineral Non-Energi0,93%
Konsumen Tahan Lama0,92%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,37%
Eropa3,63%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IVE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,68% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IVE kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,98% dan 7,14% dari portofolio.
Dividen terakhir IVE berjumlah 0,87 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,81 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,41%.
Ya, IVE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,70%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,87 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IVE diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mei 2000, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IVE adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IVE mengikuti S&P 500 Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IVE berinvestasi dalam saham.
IVE diperdagangkan pada harga premium (0,75%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.