Statistik kunci
Tentang iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Des 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,95%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,92%
Eropa0,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IDTM kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, yang masing-masing menguasai 9,64% dan 9,48% dari portofolio.
Dividen terakhir IDTM berjumlah 3,53 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 3,51 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,46%.
Ya, IDTM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,81%. Dividen terakhir pada (29 Mei 2025) berjumlah 3,53 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IDTM diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IDTM adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IDTM mengikuti ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IDTM berinvestasi dalam obligasi.
Harga IDTM telah naik sebesar 3,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,34%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IDTM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,09% dalam setahun.
IDTM diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.