Statistik kunci
Tentang SPDR EURO STOXX 50 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Okt 2002
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X2027
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,78%
Finansial24,04%
Teknologi Elektronik16,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,84%
Produsen Pabrikan9,05%
Layanan Teknologi8,65%
Teknologi Kesehatan5,27%
Utilitas4,07%
Konsumen Tahan Lama4,02%
Mineral Energi3,95%
Industri Proses3,72%
Komunikasi3,02%
Perdagangan Ritel2,08%
Layanan Industri1,78%
Layanan Komersil1,09%
Transportasi0,97%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Kas0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,04% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FEZ kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 6,89% dan 6,19% dari portofolio.
Dividen terakhir FEZ berjumlah 1,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 86,37%.
Aset yang dikelola FEZ adalah sebesar 4,52 B USD. Jumlahnya turun 5,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEZ untuk 1,22 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,42%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 1,07 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEZ diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 15 Okt 2002, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEZ adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEZ mengikuti Euro STOXX 50. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEZ berinvestasi dalam saham.
Harga FEZ telah naik sebesar 0,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,38% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,17% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,38% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,17% dalam setahun.
FEZ diperdagangkan pada harga premium (0,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.