Statistik kunci
Tentang iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
9 Agu 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,89%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,50%
Eropa6,95%
Asia5,70%
Oseania1,63%
Amerika Latin0,22%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
D28A kepemilikan teratas antara lain Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 dan Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, yang masing-masing menguasai 1,02% dan 0,97% dari portofolio.
Tidak, D28A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D28A diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 9 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya D28A adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
D28A mengikuti Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
D28A berinvestasi dalam obligasi.
Harga D28A telah naik sebesar 1,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga D28A.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,54% dalam setahun.
D28A diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.