iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USD
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
9 Agu 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BWITBP9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,88%
Reksa dana / Mutual fund1,13%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,96%
Eropa7,64%
Asia4,77%
Oseania1,49%
Amerika Latin0,13%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, D26A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D26A diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 9 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya D26A adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
D26A mengikuti Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
D26A berinvestasi dalam obligasi.
D26A diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.