Statistik kunci
Tentang iShares USD Corp Bond UCITS ETF Acc
Beranda
Tanggal permulaan
13 Apr 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYJ35
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Saham0,24%
0,07%
Layanan Distribusi0,04%
Finansial0,03%
Konsumen Tahan Lama0,03%
Layanan Industri0,02%
Perdagangan Ritel0,02%
Utilitas0,02%
Industri Proses0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya99,76%
Korporasi97,66%
Reksa dana / Mutual fund1,84%
Securitized0,12%
Pemerintah0,07%
Kas0,05%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,55%
Eropa7,82%
Asia2,82%
Oseania0,78%
Amerika Latin0,02%
Timur Tengah0,01%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LQDA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 97,66% saham, dan Securitized, dengan 0,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola LQDA adalah sebesar 15,78 T COP. Jumlahnya turun 1,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LQDA untuk 1,06 T COP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, LQDA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LQDA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 13 Apr 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LQDA adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LQDA mengikuti iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LQDA berinvestasi dalam obligasi.
Harga LQDA telah turun sebesar −0,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LQDA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,18% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,11% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,18% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,11% dalam setahun.
LQDA diperdagangkan pada harga premium (1,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.