Statistik kunci
Tentang ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Sep 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWW21
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,57%
Reksa dana / Mutual fund1,43%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,49%
Eropa5,80%
Asia3,49%
Oseania1,16%
Amerika Latin0,06%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola ID27CO adalah sebesar 1,58 T COP. Jumlahnya naik 1,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ID27CO untuk 505,30 B COP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ID27CO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ID27CO diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ID27CO adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ID27CO mengikuti Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ID27CO berinvestasi dalam obligasi.
Harga ID27CO telah turun sebesar −2,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ID27CO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,99% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,99% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,77% dalam setahun.
ID27CO diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.