Fondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAP

Fondo BursAtil iShares COLCAP

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,34 T‬COP
Aliran dana (1Y)
‪−478,09 B‬COP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪403,85 M‬
Rasio biaya

Tentang Fondo BursAtil iShares COLCAP


Merek
iShares
Tanggal permulaan
6 Jul 2011
Indeks dilacak
COLCAP Index - COP
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
ISIN
CORB6PA00015

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Kolombia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 16 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Mineral Non-Energi
Saham97,17%
Finansial54,30%
Utilitas19,48%
Mineral Non-Energi14,27%
Mineral Energi8,56%
Perdagangan Ritel0,55%
Komunikasi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya2,83%
Reksa dana / Mutual fund2,06%
Kas0,77%
Rincian saham regional
99%0.2%
Amerika Latin99,85%
Amerika Utara0,15%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ICOLCAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 54,30% saham, dan Utilities, dengan 19,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
ICOLCAP kepemilikan teratas antara lain Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs dan Grupo Cibest S.A., yang masing-masing menguasai 21,24% dan 14,35% dari portofolio.
Dividen terakhir ICOLCAP berjumlah 6,02 COP. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 91,70 COP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪1,42 K‬%.
Aset yang dikelola ICOLCAP adalah sebesar ‪7,34 T‬ COP. Jumlahnya turun 0,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ICOLCAP untuk ‪−478,09 B‬ COP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ICOLCAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 6,02 COP. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ICOLCAP diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jul 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
ICOLCAP mengikuti COLCAP Index - COP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICOLCAP berinvestasi dalam saham.
Harga ICOLCAP telah turun sebesar −0,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 39,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ICOLCAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,42% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 50,59% dalam setahun.
ICOLCAP diperdagangkan pada harga premium (0,44%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.