Fondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAP

Fondo BursAtil iShares COLCAP

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪8,24 T‬COP
Aliran dana (1Y)
‪−534,57 B‬COP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−2,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪393,64 M‬
Rasio biaya

Tentang Fondo BursAtil iShares COLCAP


Merek
iShares
Tanggal permulaan
6 Jul 2011
Indeks dilacak
COLCAP Index - COP
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengidentifikasi
2
ISINCORB6PA00015

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Kolombia
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Mineral Non-Energi
Saham95,14%
Finansial53,83%
Utilitas18,25%
Mineral Non-Energi14,29%
Mineral Energi7,70%
Perdagangan Ritel1,06%
Komunikasi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya4,86%
Lain-lain2,31%
Reksa dana / Mutual fund1,85%
Kas0,70%
Rincian saham regional
99%0.1%
Amerika Latin99,91%
Amerika Utara0,09%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ICOLCAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 53,83% saham, dan Utilities, dengan 18,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
ICOLCAP kepemilikan teratas antara lain Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs dan Grupo Cibest S.A., yang masing-masing menguasai 22,20% dan 14,54% dari portofolio.
Dividen terakhir ICOLCAP berjumlah 102,57 COP. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 2,58 COP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 97,48%.
Aset yang dikelola ICOLCAP adalah sebesar ‪8,24 T‬ COP. Jumlahnya turun 1,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ICOLCAP untuk ‪−534,57 B‬ COP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ICOLCAP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (7 Jan 2026) berjumlah 102,57 COP. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham ICOLCAP diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jul 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
ICOLCAP mengikuti COLCAP Index - COP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICOLCAP berinvestasi dalam saham.
Harga ICOLCAP telah turun sebesar −1,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 45,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ICOLCAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,68% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 57,15% dalam setahun.
ICOLCAP diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.