Statistik kunci
Tentang iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating)
Beranda
Tanggal permulaan
20 Feb 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE00BGSF1X88
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah89,20%
Reksa dana / Mutual fund9,85%
Kas0,96%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,06%
Eropa9,94%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, IB01 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IB01 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IB01 adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IB01 mengikuti ICE US Treasury Short Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IB01 berinvestasi dalam obligasi.
Harga IB01 telah naik sebesar 1,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −10,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IB01.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −10,29% dalam setahun.
IB01 diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.