Statistik kunci
Tentang ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Agu 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,86%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,39%
Eropa7,04%
Asia5,71%
Oseania1,63%
Amerika Latin0,22%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
D28ACO kepemilikan teratas antara lain Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 dan Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, yang masing-masing menguasai 1,02% dan 0,97% dari portofolio.
Aset yang dikelola D28ACO adalah sebesar 3,12 T COP. Jumlahnya naik 4,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana D28ACO untuk 1,22 T COP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, D28ACO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D28ACO diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 9 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya D28ACO adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
D28ACO mengikuti Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
D28ACO berinvestasi dalam obligasi.
Harga D28ACO telah turun sebesar −2,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga D28ACO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,36% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,36% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,73% dalam setahun.
D28ACO diperdagangkan pada harga premium (0,91%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.