Statistik kunci
Tentang ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Agu 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,59%
Reksa dana / Mutual fund1,41%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,59%
Eropa8,03%
Asia4,75%
Oseania1,51%
Amerika Latin0,11%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola D26ACO adalah sebesar 1,31 T COP. Jumlahnya turun 2,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana D26ACO untuk 417,73 B COP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, D26ACO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham D26ACO diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 9 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya D26ACO adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
D26ACO mengikuti Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
D26ACO berinvestasi dalam obligasi.
Harga D26ACO telah turun sebesar −2,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga D26ACO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,44% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,11% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,44% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,11% dalam setahun.
D26ACO diperdagangkan pada harga premium (0,88%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.