Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSAFondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪801,72 B‬COP
Aliran dana (1Y)
‪389,19 B‬COP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪163,98 M‬
Rasio biaya

Tentang Fondo Mutuo ETF it Now S&P IPSA


Merek
Itau
Tanggal permulaan
1 Des 2012
Indeks dilacak
Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Itaú Administradora General de Fondos SA
Pengidentifikasi
2
ISIN:CL0002009646

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Industri Proses
Perdagangan Ritel
Transportasi
Saham98,19%
Finansial38,33%
Industri Proses15,22%
Perdagangan Ritel14,76%
Transportasi10,25%
Utilitas9,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,27%
Mineral Energi3,80%
Komunikasi0,91%
Mineral Non-Energi0,71%
Obligasi, Kas & Lainnya1,81%
Kas1,81%
Rincian saham regional
100%
Amerika Latin100,00%
Amerika Utara0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CFMITNIPCO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,33% saham, dan Process Industries, dengan 15,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
CFMITNIPCO kepemilikan teratas antara lain Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B dan Banco de Chile, yang masing-masing menguasai 12,89% dan 12,44% dari portofolio.
Dividen terakhir CFMITNIPCO berjumlah 3,21 COP. Sebelum itu, penerbit telah membayar 5,76 COP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 79,40%.
Aset yang dikelola CFMITNIPCO adalah sebesar ‪801,72 B‬ COP. Jumlahnya naik 32,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CFMITNIPCO untuk ‪389,19 B‬ COP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, CFMITNIPCO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (5 Des 2025) berjumlah 3,21 COP.
Saham CFMITNIPCO diterbitkan oleh Itaú Unibanco Holding SA dengan merek Itau. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
CFMITNIPCO mengikuti Selective Stock Price Index - CLP - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CFMITNIPCO berinvestasi dalam saham.
Harga CFMITNIPCO telah naik sebesar 7,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CFMITNIPCO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,01% dalam setahun.
CFMITNIPCO diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.