Statistik kunci
Tentang ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
17 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16X5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Utilitas
Saham99,48%
Finansial35,66%
Mineral Energi24,35%
Mineral Non-Energi23,22%
Utilitas14,70%
Industri Proses1,54%
Obligasi, Kas & Lainnya0,52%
Kas0,52%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VAL30IETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,66% saham, dan Energy Minerals, dengan 24,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VAL30IETF kepemilikan teratas antara lain Hindalco Industries Limited dan State Bank of India, yang masing-masing menguasai 5,45% dan 5,22% dari portofolio.
Tidak, VAL30IETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VAL30IETF diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 17 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
VAL30IETF mengikuti Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VAL30IETF berinvestasi dalam saham.
Harga VAL30IETF telah naik sebesar 4,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VAL30IETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,48% dalam setahun.
VAL30IETF diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.