Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Units Exchange Traded Fund
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Units Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
26 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LC3
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham99,88%
Finansial20,16%
Produsen Pabrikan14,67%
Layanan Teknologi11,44%
Industri Proses9,48%
Teknologi Kesehatan8,42%
Layanan Komersil5,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,96%
Layanan Kesehatan4,26%
Layanan Distribusi3,89%
Mineral Non-Energi3,28%
Konsumen Tahan Lama2,94%
Utilitas2,35%
Layanan Industri2,24%
Teknologi Elektronik1,92%
Mineral Energi1,77%
Transportasi1,13%
Perdagangan Ritel0,86%
Layanan Konsumen0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMALLCAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,16% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 14,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
SMALLCAP kepemilikan teratas antara lain Godfrey Phillips India Ltd. dan Manappuram Finance Limited, yang masing-masing menguasai 3,01% dan 2,87% dari portofolio.
Tidak, SMALLCAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMALLCAP diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Mirae Asset. ETF-nya diluncurkan pada 26 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMALLCAP adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMALLCAP mengikuti Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMALLCAP berinvestasi dalam saham.
Harga SMALLCAP telah naik sebesar 2,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −13,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMALLCAP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −3,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,87% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −3,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,87% dalam setahun.
SMALLCAP diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.