Mulai
DSP MUTUAL FUNDDSP MUTUAL FUNDDSP MUTUAL FUND

DSP MUTUAL FUND

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
—
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
—
Rasio biaya
0,55%

Tentang DSP MUTUAL FUND


Penerbit
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
Merek
DSP
Beranda
invest.dspim.com
Tanggal permulaan
19 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MCX Silver (INR/kg)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1RE3

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized97,44%
Kas2,56%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana