Statistik kunci
Tentang SBI-ETF SENSEX Next 50
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1VQ2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Layanan Teknologi
Saham99,71%
Finansial27,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,20%
Layanan Teknologi10,46%
Produsen Pabrikan7,48%
Utilitas7,02%
Mineral Non-Energi6,81%
Konsumen Tahan Lama5,48%
Teknologi Kesehatan4,76%
Mineral Energi4,24%
Industri Proses3,38%
Layanan Kesehatan3,28%
Perdagangan Ritel2,73%
Layanan Konsumen2,57%
Teknologi Elektronik2,48%
Obligasi, Kas & Lainnya0,29%
Kas0,25%
Korporasi0,04%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SETFSN50 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,82% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 11,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
SETFSN50 kepemilikan teratas antara lain Max Healthcare Institute Ltd dan HDFC Life Insurance Co. Ltd., yang masing-masing menguasai 3,28% dan 3,19% dari portofolio.
Tidak, SETFSN50 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SETFSN50 diterbitkan oleh SBI Funds Management Ltd. dengan merek SBI. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SETFSN50 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SETFSN50 mengikuti S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SETFSN50 berinvestasi dalam saham.
Harga SETFSN50 telah naik sebesar 0,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SETFSN50.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,89% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,89% dalam setahun.
SETFSN50 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.