Statistik kunci
Tentang ICICI Prudential Nifty 50 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mar 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Pengidentifikasi
2
ISIN INF109K012R6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,91%
Finansial37,04%
Layanan Teknologi12,52%
Mineral Energi9,92%
Konsumen Tahan Lama8,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,97%
Mineral Non-Energi5,81%
Komunikasi4,75%
Layanan Industri3,99%
Teknologi Kesehatan2,75%
Utilitas2,47%
Transportasi1,81%
Teknologi Elektronik1,39%
Layanan Kesehatan1,24%
Industri Proses0,95%
Perdagangan Ritel0,73%
Layanan Distribusi0,46%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,06%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NIFTYIETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,04% saham, dan Technology Services, dengan 12,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
NIFTYIETF kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, yang masing-masing menguasai 12,30% dan 8,37% dari portofolio.
Tidak, NIFTYIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NIFTYIETF diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mar 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NIFTYIETF adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NIFTYIETF mengikuti Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NIFTYIETF berinvestasi dalam saham.
Harga NIFTYIETF telah turun sebesar −0,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NIFTYIETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,14% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,78% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,14% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,78% dalam setahun.
NIFTYIETF diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.