Statistik kunci
Tentang Nippon India ETF Nifty100
Beranda
Tanggal permulaan
22 Mar 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204K014N5
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,85%
Finansial34,45%
Layanan Teknologi9,46%
Mineral Energi9,03%
Konsumen Tahan Lama8,41%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,66%
Mineral Non-Energi5,73%
Utilitas3,88%
Komunikasi3,85%
Teknologi Kesehatan3,58%
Transportasi3,31%
Layanan Industri3,17%
Teknologi Elektronik1,61%
Produsen Pabrikan1,59%
Perdagangan Ritel1,41%
Industri Proses1,21%
Layanan Kesehatan0,58%
Layanan Konsumen0,50%
Layanan Distribusi0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,14%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NIF100BEES berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,45% saham, dan Technology Services, dengan 9,46% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
NIF100BEES kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, yang masing-masing menguasai 10,86% dan 7,46% dari portofolio.
Akun aliran dana NIF100BEES untuk −125,23 M INR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, NIF100BEES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NIF100BEES diterbitkan oleh Nippon Life Insurance Co. dengan merek Nippon. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mar 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NIF100BEES adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NIF100BEES mengikuti Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NIF100BEES berinvestasi dalam saham.
Harga NIF100BEES telah turun sebesar −0,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga NIF100BEES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 11,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,73% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 11,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 24,73% dalam setahun.
NIF100BEES diperdagangkan pada harga premium (2,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.