ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUNDICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND


Penerbit
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Merek
ICICI
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
24 Jan 2020
Indeks dilacak
Nifty Midcap 150 Index - INR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
INF109KC11W8

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham99,94%
Finansial21,94%
Produsen Pabrikan18,66%
Layanan Teknologi10,23%
Industri Proses8,69%
Teknologi Kesehatan6,79%
Mineral Non-Energi5,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,53%
Layanan Kesehatan3,47%
Layanan Konsumen3,01%
Teknologi Elektronik2,75%
Utilitas2,59%
Transportasi2,04%
Mineral Energi1,98%
Konsumen Tahan Lama1,94%
Perdagangan Ritel1,87%
Komunikasi1,45%
Layanan Industri1,30%
Layanan Komersil0,94%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Lain-lain0,03%
Kas0,02%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana