Statistik kunci
Tentang ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Jan 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,88%
Finansial25,11%
Produsen Pabrikan16,88%
Layanan Teknologi8,56%
Industri Proses7,68%
Teknologi Kesehatan7,59%
Mineral Non-Energi6,06%
Teknologi Elektronik4,18%
Layanan Kesehatan4,17%
Utilitas3,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,80%
Perdagangan Ritel1,99%
Konsumen Tahan Lama1,97%
Mineral Energi1,87%
Komunikasi1,50%
Layanan Konsumen1,47%
Transportasi1,46%
Layanan Industri1,04%
Layanan Komersil0,71%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MIDCAPIETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,11% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
MIDCAPIETF kepemilikan teratas antara lain BSE Ltd. dan Max Healthcare Institute Ltd, yang masing-masing menguasai 2,78% dan 2,61% dari portofolio.
Tidak, MIDCAPIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MIDCAPIETF diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MIDCAPIETF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MIDCAPIETF mengikuti Nifty Midcap 150 Index - INR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MIDCAPIETF berinvestasi dalam saham.
Harga MIDCAPIETF telah naik sebesar 0,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MIDCAPIETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,73% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,73% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,04% dalam setahun.
MIDCAPIETF diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.