Statistik kunci
Tentang Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
9 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LY7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Saham99,52%
Mineral Non-Energi88,94%
Layanan Distribusi8,90%
Produsen Pabrikan1,68%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Kas0,48%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
METALFUND berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 88,94% saham, dan Distribution Services, dengan 8,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
METALFUND kepemilikan teratas antara lain Tata Steel Limited dan Hindalco Industries Limited, yang masing-masing menguasai 19,44% dan 15,51% dari portofolio.
Tidak, METALFUND tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham METALFUND diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Mirae Asset. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya METALFUND adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
METALFUND mengikuti Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
METALFUND berinvestasi dalam saham.
Harga METALFUND telah naik sebesar 7,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga METALFUND.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,55% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,59% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,19% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,55% dalam setahun.
METALFUND diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.