Statistik kunci
Tentang LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
Beranda
Tanggal permulaan
17 Mar 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN INF767K01PC8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,91%
Finansial34,76%
Layanan Teknologi11,23%
Mineral Energi9,24%
Konsumen Tahan Lama7,66%
Mineral Non-Energi6,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,62%
Komunikasi3,97%
Utilitas3,82%
Layanan Industri3,34%
Teknologi Kesehatan3,32%
Produsen Pabrikan1,82%
Teknologi Elektronik1,80%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,36%
Layanan Kesehatan1,04%
Perdagangan Ritel1,00%
Layanan Konsumen0,43%
Layanan Distribusi0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Kas0,08%
Korporasi0,01%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LICNFNHGP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,76% saham, dan Technology Services, dengan 11,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
LICNFNHGP kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, yang masing-masing menguasai 10,29% dan 7,00% dari portofolio.
Tidak, LICNFNHGP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LICNFNHGP diterbitkan oleh LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. dengan merek LIC Mutual Fund. ETF-nya diluncurkan pada 17 Mar 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LICNFNHGP adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LICNFNHGP mengikuti Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LICNFNHGP berinvestasi dalam saham.
Harga LICNFNHGP telah turun sebesar −1,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LICNFNHGP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,95% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,95% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,88% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,95% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,95% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,88% dalam setahun.
LICNFNHGP diperdagangkan pada harga premium (0,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.