Statistik kunci
Tentang LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Beranda
Tanggal permulaan
30 Nov 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,83%
Finansial39,23%
Layanan Teknologi11,52%
Mineral Energi9,77%
Konsumen Tahan Lama8,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,55%
Komunikasi5,27%
Layanan Industri4,47%
Transportasi3,34%
Utilitas2,98%
Mineral Non-Energi2,93%
Teknologi Kesehatan1,79%
Teknologi Elektronik1,41%
Perdagangan Ritel1,24%
Industri Proses1,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Kas0,17%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LICNETFSEN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,23% saham, dan Technology Services, dengan 11,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
LICNETFSEN kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, yang masing-masing menguasai 15,32% dan 10,60% dari portofolio.
Tidak, LICNETFSEN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham LICNETFSEN diterbitkan oleh LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. dengan merek LIC Mutual Fund. ETF-nya diluncurkan pada 30 Nov 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LICNETFSEN adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LICNETFSEN mengikuti India S&P BSE SENSEX. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LICNETFSEN berinvestasi dalam saham.
Harga LICNETFSEN telah turun sebesar −0,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LICNETFSEN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,63% dalam setahun.
LICNETFSEN diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.