Statistik kunci
Tentang Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES
Beranda
Tanggal permulaan
29 Sep 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Komunikasi
Utilitas
Layanan Industri
Saham99,80%
Mineral Energi27,30%
Komunikasi14,51%
Utilitas12,26%
Layanan Industri12,18%
Mineral Non-Energi9,22%
Produsen Pabrikan8,24%
Transportasi6,40%
Layanan Kesehatan4,47%
Finansial3,42%
Layanan Konsumen1,79%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,20%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
INFRABEES berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 27,30% saham, dan Communications, dengan 14,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
INFRABEES kepemilikan teratas antara lain Reliance Industries Limited dan Bharti Airtel Limited, yang masing-masing menguasai 20,00% dan 14,51% dari portofolio.
Akun aliran dana INFRABEES untuk 129,46 M INR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, INFRABEES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham INFRABEES diterbitkan oleh Nippon Life Insurance Co. dengan merek Nippon. ETF-nya diluncurkan pada 29 Sep 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya INFRABEES adalah 1,03% yang berarti anda harus membayar 1,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INFRABEES mengikuti NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INFRABEES berinvestasi dalam saham.
Harga INFRABEES telah naik sebesar 2,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga INFRABEES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,84% dalam setahun.
INFRABEES diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.