Statistik kunci
Tentang BHARAT 22 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Finansial
Mineral Energi
Layanan Industri
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,93%
Utilitas21,62%
Finansial20,75%
Mineral Energi17,36%
Layanan Industri15,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,18%
Teknologi Elektronik5,84%
Mineral Non-Energi5,03%
Layanan Komersil0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ICICIB22 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 21,62% saham, dan Finance, dengan 20,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ICICIB22 kepemilikan teratas antara lain Larsen & Toubro Limited dan ITC Limited, yang masing-masing menguasai 15,49% dan 13,18% dari portofolio.
Tidak, ICICIB22 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ICICIB22 diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ICICIB22 adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ICICIB22 mengikuti S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICICIB22 berinvestasi dalam saham.
Harga ICICIB22 telah naik sebesar 3,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ICICIB22.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,79% dalam setahun.
ICICIB22 diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.